Gestion de la trésorerie et relation bancaire

 

Gestion de la trésorerie et relation bancaire

Description

    Gestion de la trésorerie et relation bancaire

Objectifs

 

  • Comprendre les variations de trésorerie. 
  • Transformer son résultat comptable en cash et dégager des ressources en trésorerie au quotidien dans l'entreprise. 
  • dentifier les causes de la dégradation de la trésorerie 
  • Bâtir des prévisions de trésorerie. 
  • Prendre des décisions de financement/placement. 
  • Contrôler la facturation bancaire. 
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur. 
  • Gérer les flux en devises. 
  • Mener des négociations efficaces et percutantes 
  • Elaborer les budgets de trésorerie 
  • Savoir choisir un ERP de gestion de trésorerie le plus adapté 

Public concerné

Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers
Chefs comptables
Collaborateurs des services comptables et financiers

Démarche pédagogique

Cas pratiques
Jeux de simulations
Quiz en fin du séminaire

Programme

Gérer sa trésorerie 

  • Définitions & Généralités 
  • La place de la trésorerie dans l’entreprise 
  • La place du trésorier dans l’entreprise 
  • Améliorer son fonds de roulement : stratégie d'investissements, optimisation des crédits et autres moyens de financement… 
  • Optimiser son BFR : analyser et réduire les stocks en cours, mettre en oeuvre les bonnes pratiques dans la relation client (crédit management, recouvrement) et optimiser les relations fournisseurs 
  • Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie 
  • Les outils de prévision de trésorerie 
  • La Gestion de Trésorerie en Valeur 
  • Les sources de financement 
  • Outils de placement 
  • Plan de financement 

  Contrôle interne du cycle de trésorerie 

 

Optimiser la relation banque-entreprise 

  • Comprendre l’organisation bancaire 
  • Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers
  • Préparer un dossier de financement 
  • Négocier avec son banquier 
  • Contrôler la bonne application des conditions bancaires 

 

Gestion de la trésorerie internationale 

  • Comprendre le marché des changes 
  • Élaborer et gérer une position de change 
  • Acquérir les techniques de couverture 
  • La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting 
  • Intégration d’un ERP Gestion de trésorerie 
  • La structure d’un ERP gestion de trésorerie 

 

Intervenant

Expert en Entrepreneurial, Banque & Finances, Évaluation des projets,